华宝兴业基金：关于旗下部份开放式基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告
华宝兴业基金：关于旗下部份开放式基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告
公告日期
来源巨潮
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部份开放式基金基金份额净值
计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告
为了减少华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）美份额、华宝
兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基
金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝兴业中国互联股票型证券
投资基金美份额基金份额净值与实际值的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，华宝兴
业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人协商一致，并报中国证
监会备案，决定对前述基金的基金份额净值计算精确度进行调剂，由保存至小数点后3位修
改成保存至小数点后4位，并对前述基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。
具体以下：
1、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》修改以下：
原基金合同触及
原基金合同表述修订后表述
修改章节
2.本基金分别计算人
2.本基金分别计算人民币份额和美
民币份额和美份额的
份额的基金份额净值...并在T 2
7、基金份额的申基金份额净值...并在
日内公告。本基金人民币份额净值的
购与赎回T 2日内公告。本基金份
计算保存到小数点后3位，小数点后
(6)申购和赎回的额净值的计算保存到小
第4位四舍五入，美份额净值的计
价格、费用及其用数点后3位，小数点后
算保存到小数点后4位，小数点后第
途第4位四舍五入，由此
5位四舍五入，由此误差产生的损失
误差产生的损失由基金
由基金财产承当，...
财产承当，...
《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）托管协议》修改以下：
原托管协议触及
原托管协议表述修订后表述
修改章节
基金份额净值是指基金基金份额净值是指基金资产净值除以
资产净值除以基金份额基金份额总数，本基金人民币份额净
10、基金资产净值总数，基金份额净值的值的计算精确到0.001，小数点后
计算和会计核算计算精确到0.001，第四位四舍五入；本基金美份额净
1.基金资产净值小数点后第四位四舍五值的计算精确到0.0001美，小数点
入。国家另有规定的，后第五位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。从其规定。
2、《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》修改以下：
原基金合同触及
原基金合同表述修订后表述
修改章节
第六部份基金
1、本基金份额净值的计算，
份额的申购与赎1、本基金份额净值的计算，保存到小
保存到小数点后三位，小数
回数点后四位，小数点后第五位四舍五
点后第四位四舍五入，由此
6、申购和赎回入，由此产生的收益或损失由基金财
产生的收益或损失由基金财
的价格、费用及产承当...
产承当...
其用处
1、基金份额净值是依照每一个
1、基金份额净值是依照每一个工作日闭
工作日闭市后，基金资产净
第十四部份基市后，基金资产净值除以当日基金份
值除以当日基金份额的余额
金资产估值额的余额数量计算，精确到0.0001
数量计算，精确到0.001，
4、估值程序，小数点后第五位四舍五入。国家
小数点后第四位四舍五入。
另有规定的，从其规定。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人和基金托管人将
基金管理人和基金托管人将采取必
采取必要、适当、公道的措
第十四部份基要、适当、公道的措施确保基金资产
施确保基金资产估值的准确
金资产估值估值的准确性、及时性。当基金份额
性、及时性。当基金份额净
5、估值毛病的净值小数点后四位之内(含第四位)发
值小数点后三位之内(含第
处理生估值毛病时，视为基金份额净值错
三位)产生估值毛病时，视为
误。
基金份额净值毛病。
《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金托管协议》修改以下：
原基金托管协议
原基金托管协议表述修订后表述
触及修改章节
5、当基金资产的估值导
8、基金资产净值
致基金份额净值小数点5、当基金资产的估值致使基金份额净值
计算和会计核算
后三位内产生差错时,小数点后四位内产生差错时,视为基金
（1）基金资产净
视为基金份额净值估值份额净值估值毛病…
值的计算和复核
毛病…
3、《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改以下：
原基金合同触及
原基金合同表述修订后表述
修改章节
第六部份基金1、本基金份额净值的计算，
1、本基金份额净值的计算，保存到小
份额的申购与赎保存到小数点后3位，小数
数点后4位，小数点后第5位四舍五
回点后第4位四舍五入，由此
入，由此产生的收益或损失由基金财
6、申购和赎回产生的收益或损失由基金财
产承当…
的价格、费用及产承当北京国际白癜风医院…
其用处
1、基金份额净值是依照每一个
1、基金份额净值是依照每一个工作日闭
工作日闭市后，基金资产净
第十四部份基市后，基金资产净值除以当日基金份
值除以当日基金份额的余额
金资产估值额的余额数量计算，精确到0.0001
数量计算，精确到0.001，
4、估值程序，小数点后第5位四舍五入。国家
小数点后第4位四舍五入。
另有规定的，从其规定。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人和基金托管人将
基金管理人和基金托管人将采取必
采取必要、适当、公道的措
第十四部份基要、适当、公道的措施确保基金资产
施确保基金资产估值的准确
金资产估值估值的准确性、及时性。当基金份额
性、及时性。当基金份额净
5、估值毛病的净值小数点后4位之内(含第4位)发
值小数点后3位之内(含第3
处理生估值毛病时，视为基金份额净值错
位)产生估值毛病时，视为基
误。
金份额净值毛病。
《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改以下：
原基金托管协议
原基金托管协议表述修订后表述
触及修改章节
8、基金资产净
值计算和会计核
5、当基金资产的估值致使基
算5、当基金资产的估值致使基金份额净
金份额净值小数点后三位内
（1）基金资产值小数点后四位内产生差错时…
产生差错时…
净值的计算和复
核
4、《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修改以下：
原基金合同触及
原基金合同表述修订后表述
修改章节
第七部份基金
1、本基金份额净值的计算，
份额的申购与赎1、本基金份额净值的计算，保存到小
保存到小数点后3位，小数
回数点后4位，小数点后第5位四舍五
点后第4位四舍五入，由此
6、申购和赎回入，由此产生的收益或损失由基金财
产生的收益或损失由基金财
的价格、费用及产承当。...
产承当。...
其用处
1、基金份额净值是依照每一个1、基金份额净值是依照每一个工作日闭
第十五部份基工作日闭市后，基金资产净市后，基金资产净值除以当日基金份
金资产估值值除以当日基金份额的余额额的余额数量计算，精确到0.0001
4、估值程序数量计算，精确到0.001，，小数点后第5位四舍五入。国家
小数点后第4位四舍五入。另有规定的，从其规定。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人和基金托管人将
基金管理人和基金托管人将采取必
采取必要、适当、公道的措
第十五部份基要、适当、公道的措施确保基金资产
施确保基金资产估值的准确
金资产估值估值的准确性、及时性。当基金份额
性、及时性。当基金份额净
5、估值毛病的净值小数点后4位之内(含第4位)发
值小数点后3位之内(含第3
处理生估值毛病时，视为基金份额净值错
位)产生估值毛病时，视为基
误。
金份额净值毛病。
第二十五部份基金份额净值是依照每一个工
基金份额净值是依照每一个工作日闭市
基金合同内容摘作日闭市后，基金资产净值
后，基金资产净值除以当日基金份额
要除以当日基金份额的余额数
的余额数量计算，精确到0.0001，
6、基金资产净量计算，精确到0.001，
小数点后第5位四舍五入。国家另有
值的计算方法和小数点后第4位四舍五入。
规定的，从其规定。
公告方式国家另有规定的，从其规定。
《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》修改以下：
原基金托管协议
原基金托管协议表述修订后表述
触及修改章节
1.基金资产净值是指基金资
8、基金资产净
产总值减去负债后的金额。1.基金资产净值是指基金资产总值减
值计算和会计核
基金份额净值是依照每一个交去负债后的金额。基金份额净值是按
算
易日闭市后，基金资产净值照每一个交易日闭市后，基金资产净值
（1）基金资产
除以当日基金份额的余额数除以当日基金份额的余额数量计算，
净值的计算、复
量计算，精确到0.001，精确到0.0001，小数点后第五位4
核与完成的时间
小数点后第四位四舍五入。舍五入。国家另有规定的，从其规定。
及程序
国家另有规定的，从其规定。
5、《华宝兴业中国互联股票型证券投资基金基金合同》修改以下：
原基金合同触及
原基金合同表述修订后表述
修改章节
2、本基金分别计算人民币份
2、本基金分别计算人民币份额和美
额和美份额的基金份额净
第六部份基金份份额的基金份额净值。人民币份额
值。人民币份额净值和美
额的申购与赎回净值的计算精确到0.001，小数点
份额净值的计算分别精确到
6、申购和赎回的后第四位四舍五入；美份额净值精
0.001和0.001美，小
价格、费用及其用确到0.0001美，小数点后第五位
数点后第四位四舍五入，由
途四舍五入。由此产生的收益或损失由
此产生的收益或损失由基金
基金财产承当。...
财产承当。...
1、本基金分别计算并表露不
1、本基金分别计算并表露不同币种
同币种基金份额对应的基金治疗白癜风的医院p>
基金份额对应的基金份额净值。人民
份额净值。人民币份额净值
第十四部份基金币份额净值的计算精确到0.001，
和美份额净值的计算分别
资产估值小数点后第四位四舍五入；美份额
精确到0.001和0.001美
4、估值程序净值精确到0.0001美，小数点后
，小数点后第四位四舍五
第五位四舍五入。国家另有规定的，
入。国家另有规定的，从其
从其规定。
规定。
基金管理人和基金托管人将
基金管理人和基金托管人将采取必
采取必要、适当、公道的措
要、适当、公道的措施确保基金资产
施确保基金资产估值的准确
第十四部份基金估值的准确性、及时性。当人民币份
性、及时性。当基金份额净
资产估值额净值小数点后三位之内(含第三
值（含人民币份额或美份
5、估值毛病的处位)产生估值毛病，或美份额净值
额的基金份额净值，下同）
理小数点后四位之内(含第四位)产生
小数点后三位之内(含第三
估值毛病时，视为基金份额净值错
位)产生估值毛病时，视为基
误。
金份额净值毛病。
《华宝兴业中国互联股票型证券投资基金托管协议》修改以下：
原基金托管协议
原基金托管协议表述修订后表述
触及修改章节
1.基金资产净值是指基金
资产总值减去负债的金额。1.基金资产净值是指基金资产总值
10、基金资产净值基金份额净值是依照每一个估减去负债的金额。基金份额净值是按
计算和会计核算值日基金资产净值除以基金照每一个估值日基金资产净值除以基金
（1）基金资产净份额的余额数量计算，人民份额的余额数量计算，人民币份额净
值的计算、复核与币基金份额净值和美基金值的计算精确到0.001，小数点后
完成的时间及程份额净值的计算分别精确到第四位四舍五入；美份额净值精确
序0.001和0.001美，小到0.0001美，小数点后第五位四舍
数点后第四位四舍五入。国五入。国家另有规定的，从其规定。
家另有规定的，从其规定。
6、重要提示
1、上述基金《基金合同》的修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影
响。此次修订已实行了规定的程序，符合相干法律法规及《基金合同》的规定。修订后的
《基金合同》及《托管协议》自2015年11月23日起生效。
2、根据上述变更事项，本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对招募说明书中的
相关内容进行修订。
3、投资者可登陆基金管理人站（）查询相干信息或拨打客户服务电
话（、）咨询相干事宜。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年11年21月
